Trésorier

Vos missions concernent la gestion quotidienne de la trésorerie :

• L'intégration des flux de trésorerie dans le système de gestion de trésorerie du groupe, l'identification des flux.
• La gestion des cartes d’affaires CB (gérer la demande auprès de la banque, création d’une nouvelle CB ou demande de modification temporaire des plafonds).
• Le contrôle de la réception des relevés électroniques.
• L’intégration des mouvements bancaires et déverser les écritures en comptes courants dans l'outil.
• La préparation des transferts d'équilibre entre les comptes de tête de Cashpool entre les deux banques 
• Le suivi de la bonne exécution des paiements sortants : fournisseurs, salaires, impôts, etc.
• L’interaction et les relations avec les banques au quotidien : paiements rejetés, paiements non crédités sur le compte bancaire du bénéficiaire, fourniture des informations demandées par les banques.

Votre rôle s’étend à d’autres responsabilités au sein de l’équipe :

• La création de comptes utilisateurs dans l'outil et la gestion des habilitations.
• La gestion des pouvoirs bancaires, en s'assurant de la bonne mise à jour des documents au niveau des établissements bancaires.
• La mise à jour des rapports de trésorerie, reporting hebdomadaire.
• La mise à jour de la documentation bancaire : avenants sur les signataires des banques.
• La transmission de la documentation administrative à la demande des banques

• Vous êtes diplômé d'une formation en finance/comptabilité et disposez d'une expérience significative à un poste similaire.
• Vous maitrisez les outils du pack Office (Excel) et des outils de gestion de trésorerie.
• Votre sens du contact vous permet d'échanger avec différents types d'interlocuteurs.
• Vous appréciez travailler en équipe.